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私募基金资金保管协议模版.doc 20页

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编号: 资金保管协议 (适用于私募股权基金保管业务) 委托人:H投资管理合伙企业(有限合伙) 保管人:Z支行 管理人:X管理(北京)有限公 本协议由以下各方签署: 甲方(委托人): H投资管理合伙企业(有限合伙) 住所: 法定代表人或执行事务合伙人: 邮编: 乙方(保管人):Z支行 住所: 负责人: 邮编: 丙方(管理人): X管理(北京)有限公司 住所: 法定代表人: 邮编: 鉴于: 1.甲方是一家根据法律法规设立的股权投资企业,主要从事股权投资业务; 2.丙方接受甲方的委托,在授权范围内负责执行甲方事务。丙方拥有法律法规及相关协议规定的对于甲方事务的独立及排他的执行权,甲方及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的权利全部排他性地归属于丙方。 甲方拟委托乙方对甲方的资金实施保管,乙方同意接受该等委托。 3.为了明确甲、乙、丙三方在甲方资产的保管相关事宜中的权利、义务及职责,确保甲方银行保管账户内资金的安全,各方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,达成本协议。 一、协议各方声明与保证 1.1 甲方的声明与保证 1.1.1 甲方为一家依法正式成立并合法存续的企业,享有充分的授权和法定权利从事经营活动、承担民事责任; 1.1.2 甲方具备签署和履行本协议的权利能力和行为能力; 1.1.3 甲方签署本协议、履行其在本协议项下的义务、行使其在本协议项下的权利,不会违反法律法规、以甲方为主体的任何合同、契约,以及适用于甲方的任何判决、裁定、授权、协议等法律文件; 1.1.4 甲方进一步声明并保证,前述声明与保证在本协议有效期内将根据当时的事实及情况始终真实。 1.2 乙方声明与保证 1.2.1 乙方为一家依法成立并有效续存的公司的分支机构,以其固有财产承担民事责任并从事经营活动; 1.2.2 乙方具备签署和履行本协议的权利能力和行为能力; 1.2.3 乙方签署本协议、履行其在本协议项下的义务、行使其在本协议项下的权利,不会违反乙方章程、以乙方为主体的任何合同、契约,以及适用于乙方的任何判决、裁定、授权、协议等法律文件; 1.2.4 乙方进一步声明并保证,前述声明与保证在本协议有效期内将根据当时的事实及情况始终真实。 1.3 丙方声明与保证 1.3.1 丙方为一家依法正式成立并合法存续、具有独立法人资格的投资管理机构,享有充分的授权和法定权利从事经营活动、承担民事责任; 1.3.2 丙方具备签署和履行本协议的权利能力和行为能力; 1.3.3 丙方签署本协议、履行其在本协议项下的义务、行使其在本协议项下的权利,不会违反丙方公司章程、以丙方为主体的任何合同、契约,以及适用于丙方的任何判决、裁定、授权、协议等法律文件; 1.3.4 丙方进一步声明并保证,前述声明与保证在本协议有效期内将根据当时的事实及情况始终真实。 二、甲方的权利与义务 2.1 甲方的权利 2.1.1 对乙方执行本协议的情况进行监督; 2.1.2 对丙方执行本协议的情况进行监督; 2.1.3 在符合本协议要求的情况下终止本协议。 2.2 甲方的义务 2.2.1 在甲方制定的各种文件(包括但不限于甲方设立合同及各类募集材料)中涉及乙方权利义务的任何内容,需经乙方的书面同意; 2.2.2确保甲方设立合同等各项法律文件与本协议不相冲突,如上述文件与保管协议不一致,涉及保管事务的,以本保管协议为准; 2.2.3及时向乙方提供保管业务所需的甲方设立合同、交易合同等相关文件及其修改案; 2.2.4在乙方营业网点以甲方名义开立人民币存款账户作为甲方银行保管账户(下称“保管账户”),用于存放和保管甲方移交给乙方的资金; 2.2.5及时向乙方移交甲方的资金,确保移交给乙方、由乙方保管的初始及追加资金是由甲方根据甲方设立合同及相关募集文件合法募集的,或为甲方合法的经营收益和其他合法收入; 2.2.6按照本协议规定,及时、足额地向乙方支付保管费; 2.2.7任何可能导致甲方业务性质、范围或资本发生变化或直接影响保管业务的事项,应提前通知乙方并提供有关证明文件,以给乙方预留足够的准备时间; 2.2.8未经乙方书面同意,甲方不得将保管业务转委托给第三人; 2.2.9定期对外接受年度审计、工商年检; 2.2.10本协议规定的其他义务。 三、乙方的权利与义务 3.1 乙方的权利 3.1.1根据本协议的规定按时、全额获得保管费收入; 3.1.2本协议规定的其他权利。 3.2 乙方的义务 3.2.1以诚实信用、勤勉尽责的原则履行乙方义务,确保甲方的银行保管账户内资金的安全; 3.2.2保证保管的甲方资产和乙方自有资产及其保管的其它资产之间相互独立; 3.2.3办理甲方银行保管账户项下的资金往来; 3.2.4编制甲方的保管报告; 3.2.5完整

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