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安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司主体与2018年度第一期中期票据信用评级报告.pdf 26页

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中期票据信用评级报告 安庆经济技术开发区建设投资集团有限公司 2018年度第一期中期票据信用评级报告 评级结果: 评级观点 主体长期信用等级:AA 安庆经济技术开发区建设投资集团有限 本期中期票据信用等级:AA 公司 (以下简称 “公司”)作为安庆经济技术 评级展望:稳定 开发区 (以下简称 “经开区”)唯一的基础设 本期中期票据发行规模:3 亿元 施项目建设主体,业务范围涵盖土地整理、基 本期中期票据期限:3 年 础设施建设、保障房建设等。联合资信评估有 偿还方式:按年付息,到期一次还本 限公司 (以下简称 “联合资信”)对公司的评 募集资金用途:归还公司本部及子公司有息债 务本金和利息 级反映了公司在资本金注入、资产注入、财政 补助和债务置换等方面获得经开区政府的大 评级时间:2018年8 月15 日 力支持,公司在经开区内具备较强的土地整理 财务数据 和基础设施建设项目的开发优势。同时,联合 2018年 项目 2015 年 2016 年 2017年 资信也关注到公司未来投资规模较大且集中 3 月 现金类资产(亿元) 5.06 13.74 12.95 12.36 度高、资产流动性一般以及债务规模持续扩大 资产总额(亿元) 100.41 118.75 139.90 144.23 等因素对其信用水平可能带来的不利影响。 所有者权益(亿元) 59.43 61.19 69.37 70.19 短期债务(亿元) 4.29 6.58 7.34 5.53 未来,随着公司土地整理及基础设施代建 长期债务(亿元) 20.93 38.81 51.05 56.63 业务的不断推进,公司收入及利润水平将有望 全部债务(亿元) 25.22 45.39 58.40 62.15 提升。联合资信对公司的评级展望为稳定。 营业收入(亿元) 8.72 11.44 6.70 1.00 利润总额(亿元) 5.67 4.13 10.60 0.82 基于对公司主体长期信用状况以及本期 EBITDA(亿元) 5.80 4.25 10.72 -- 中期票据偿还能力的综合评估,联合资信认 经营性净现金流(亿元) 3.23 4.86 2.46 -0.08 营业利润率(%) 64.14 37.66 67.68 85.50 为,公司本期中期票据到期不能偿还的风险很 净资产收益率(%) 7.25 5.18 11.49 -- 低。 资产负债率(%) 40.81 48.47 50.41 51.33 全部债务资本化比率(%) 29.80 42.59 45.71 46.96 流动比率(%) 368.30 526.58 653.43 785.42 优势 全部债务/EBITDA(倍) 4.35 10.69 5.45 -- 1.公司作为经开区唯一的基础设施项目建设 注:1.长期应付款中有息部分已计入长期债务;2.公

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