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用友NC6-集团财务合并.ppt 106页

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确定合并主体及合并范围 1、可在系统中定义多个合并体系 2、每个体系中事先人工确定合并范围,然后在系统中通过《引入》功能按钮从UAP平台中提取合并主体 * 统一报表所依据的会计准则、会计政策、会计期间、币种,如果在核算时确实无法做到统一,需要根据统一要求进行调整; * 内部交易的核对:与业务系统、总账系统的高度集成,提供多层次,方便快捷的对帐功能 * * 手工合并存在的问题 合并报表信息化的优势 价值体现 耗费大量人力、时间,无法及时满足决策需要 个别报表的调整、折算、内部交易的核对、抵销自动处理 提高效率 手工填报,数据准确性难以保障 系统直接从账套、报表取数,提供协同凭证,自动对账及数据的勾稽关系检查 确保准确性 数据分散、难以规范控制 统一报表格式、内容、取数公式等,过程实时控制 实现规范化 难以准确梳理内部投资关系 应对跨国公司的全球合并非常困难 基于组织股权关系的精确计算,从总账、报表等多角度提供自动化解决方案,轻松解决复杂股权关系及全球合并问题 降低工作难度,提高员工幸福感 因工作量、工作效率的问题,一般只能按股权管理关系编一套合并报表 可以根据内外部管理的需要,建立多套合并体系,如股权关系,行业关系,地区关系等 编制多套合并报表,更好地服务于经营决策 合并报表信息化的价值 手工合并存在的问题 合并账簿信息化的优势 价值体现 耗费大量人力、时间,无法及时满足决策需要 个别账簿的调整、折算、内部交易的核对、抵销自动处理 提高效率 手工填报,数据准确性难以保障 系统直接从总账取数,提供协同凭证,自动对账 确保准确性 数据分散、难以规范控制 集中核算、统一会计政策、会计科目、会计基础工作规范等,过程实时控制 实现规范化 难以准确梳理内部投资关系 应对跨国公司的全球合并非常困难 提供自动化解决方案,轻松解决复杂股权关系及全球合并问题 降低工作难度,提高员工幸福感 因工作量、工作效率的问题,一般只能按股权管理关系合并 可以根据内外部管理的需要,建立多套合并体系,如股权关系,行业关系,地区关系等 编制多套账簿,更好服务于经营决策 合并的基础只能是个别报表 能够提供以个别账簿为基础的并账解决方案 合并数据精细化,方便上市公司披露、财务分析 合并账簿信息化的价值 并账的价值一:提高效率,充分满足内外管理需要 合并帐 公司1 公司2 公司3 …… 12抵销 23抵销 …… 提高工作效率 满足内部管理精细化分析需求 月初 月中 月末 科目 辅助核算 满足上市信息披露需要 合并明细数据 备注说明 并账的价值二:加强集团对合并工作的管控力度 利用预警平台,并账定时任务自动生成抵销凭证,不需人工干预 合并监控台帮助上级单位监控下级单位的抵销过程,支持查看合并主体当期合并数据的执行情况,并可发消息催促 合并结果 调整分录 抵销分录 内部交易 应收 总帐凭证 销售 采购 …… 固定资产 应付 提供丰富的联查,追溯合并的数据来源及形成过程 财务合并的意义、发展趋势与挑战 1 用友财务合并信息化解决方案 2 用友财务合并解决方案的价值 3 成功案例及客户展示 4 8000家集团企业客户财务核算成功案例 案例1:港华燃气集团 港华燃气的母公司香港中华燃气集团成立于1862年,是香港唯一城市管道燃气公司。1960年在香港交易所上市,股票代号0003。2011年燃气销售8亿立方米等值天然气,客户数目175万,净利润61亿港元,现股票市 值约1500亿港元。 中华燃气的三大主业 * 港华燃气的业务范围 101个项目 覆盖19个省份/辖市/自治区 港华燃气的信息系统框架 港华燃气集团财务会计核心目标 实现集团报表管理及财务合并 实现FRS报表集团报表管理、各JV的报表编制与报送管理 1083应用合并报表 JV可对其下属公司采用并账或并表方式完成JV级合并报表 支持多会计准则 通过多账簿,提供国内、香港两套会计准则的核算账 燃气公司财务业务一体化(同供应链) JV工程物资的采购、库存、领用,与财务一体化管理 JV燃器具采购、库存、销售,与财务一体化管理,燃器具零售TCIS与NC集成管理 燃气TCIS系统销售业务与NC财务集成 气源采购合同及付款业务与财务一体化管理 实现集团财务标准化 会计处理规则集团标准化管理,集团统一科目及会计平台规范账务处理 集团对上线的企业实现集中账务管理 港华燃气集团财务会计系统 财务会计 产出/分析 投入/决策 报表 预算 财务报表 与分析 多组织建模 集团账务 总账管理 NC 科目集团管控-集团+JV方式 主数据集团管控-现金流量项目、固定资产类别、结算方式、会计平台入账规则 总账和固定资产多账簿-国内版账簿、香港版账簿 往来核销、内部交易协同、集团对账-从根本上解决内部对账难 合并报表 NC 样表管理-集团统一设

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