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用友NC6-集团企业财务集中核算.ppt 145页

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财务对业务的参与和财务的发展总是与管理相适应。现阶段财务的职能已完全向管理型财务转变,为适应集团企业的发展及管理需要财务必需向业务型转变。 * 财务职能如何向战略型转变,如何适应这种战略的需要是集团企业需要面对的问题。 * 核算与经营活动密不可分,核算的功能是对经营活动的一种反映。 * 集团企业获取下属单位信息的内容通常包括:报表信息、帐务信息、业务信息。报表信息是最容易获取的,帐务信息其次,业务信息则是最难的。根据集团管理对信息 的获取难易程度以及获取的信息的粗细不同,以及集团对财务信息的整合需要,可以将集团财务信息整合平台的建设分成三个部分来实现: 1、搭建集团报表集中管理平台,实现报表信息的集中,同时满足集团对报表合并的要求。报表信息包括获取合并前和合并后的信息; 2、搭建集中或分级的财务集中核算平台,实现集团内各单位帐务和固定资产信息的集中; 3、通过打通财务和业务的接口,搭建财务业务一体化平台,实现财务信息向业务的延伸,通过财务核算平台,获取相关业务信息。 * * * 根据这个目的,制定了集团报告的系统框架,通过报表数据采集工具,从业务系统中采集数据,汇总到报表平台,同时,在报表平台中,也采集了下属企业上报汇总的系统外的报表数据,最后根据样表系统中的表样,形成各种统计和分析报表,通过报表发布工具进行发布。 * 集团报告系统的应用架构包括技术平台,报表应用和报表门户三个层次,并NC系统进行整合,从其他业务系统读取数据,并作为数据源为提供统计数据。在报表应用层,企业报表和分析报表,企业报表主要是实现报表的采集、审批等功能,分析报表主要是通过语义模型,实现报表的开发和定制、实现自定义查询、数据分析,这些结果可以发布给不同的使用者。 * 1、报表基于UAP平台的基础数据,与业务、财务系统的组织、权限等集成在一起; 2、报表包含一个技术平台,保证报表管理相关性能的先进性; 3、报表的业务层:资源管理器:负责集团报表的报送、分类、表样等管理职能;企业报表:负责集团报表采集;分析报表:基于采集的报表进行加工,出具个性化分析报告;报表门户:报表推送的终端,邮件等。 * 1、报表基于UAP平台的基础数据,与业务、财务系统的组织、权限等集成在一起; 2、报表包含一个技术平台,保证报表管理相关性能的先进性; 3、报表的业务层:资源管理器:负责集团报表的报送、分类、表样等管理职能;企业报表:负责集团报表采集;分析报表:基于采集的报表进行加工,出具个性化分析报告;报表门户:报表推送的终端,邮件等。 * 可以实现按职责、角色、用户等进行权限设置,可以包括报表资源和基础数据的权限,以及报表中的数据权限 * 1、报表基于UAP平台的基础数据,与业务、财务系统的组织、权限等集成在一起; 2、报表包含一个技术平台,保证报表管理相关性能的先进性; 3、报表的业务层:资源管理器:负责集团报表的报送、分类、表样等管理职能;企业报表:负责集团报表采集;分析报表:基于采集的报表进行加工,出具个性化分析报告;报表门户:报表推送的终端,邮件等。 * 报表体系包括的主要内容 * 还有一种场景就是在数据填报过程的审批,比如华融,对数据的准确性要求比较严,各办事处上报的数据必须经过办事处负责人审批后,才能上报给集团,这样可以保证在数据有问题时候,追溯到责任人。就需要在报表系统中,能够实现报表的审批,并记录审批记录。 * 报表的业务管理主要包括报表的编制管理,实现 * * 在IUFO系统中预置一套专门用来生成XBRL的财务报表模板,这套报表体系是我们报表开发部基于10多年来服务老客户报表的经验设计的,他结合2010年10月份财政部的通用分类标准,做了映射。换句话说,如果企业不对报表做改动,用这套报表体系录入企业数据,就可以生成含上下文、事实值和单位信息的实例文件。 显然,由于每个企业报表的独特性,根据我们前面项目的实施经验,还有30%左右的内容需要进行个性化设置。如果进行个性化设置。 * 首先,我需要解释一下这里的指标是什么意思?在报表系统中,表格是由单元格组成,每一个单元格在数据库中存储起来就是指标,这个保证表格中单元格位置发生变化,比如增删行了,这种存储关系是不会发生变化的。因此,系统是用报表系统中的指标与分类标准进行映射。 上一步我谈的的预置报表的指标,就已经根据我们的判断,完成了指标与分类标准的映射。如果企业对通用分类标准进行了扩展,在这里支持指标与扩展分类标准的映射。 并且,这种映射关系可以一直保存,这个也包含了背景、单位信息。 * 第三软件本身嵌入了是否符合中国通用分类标准以及XBRL技术规范准则, 例如,财务报告应当遵循四级标记对实例文件进行校验,扩展链接角色采用6位编码, 能够识别产生的警告 错误或者不能解析的xbrl实例。 * 数据库是在数据中心里建

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