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用友NC6-集团企业全面费用管理.ppt 69页

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出纳处理环节 4、构建集团企业费用集中报销及管理平台 4.2 部门业务费用报销 部门业务费用报账:即一般类型的不需经过采购流程的日常及其他费用的报账; 包括:业务招待费用、办公用品、低值易耗品、市场营销类费用、工程建设等费用。 报销人 各级业务经理 填写 借款单 Portal端或邮件 审批报销单 报销管理 审核报销单 财务经理 网银出纳 NC系统 网银支付 Portal端或邮件 打印报销单 报销单据收集箱 /报销单据扫描 邮件通知审批通过 粘贴单据并投递 审核原始凭 单并核数 取回报销单 NC系统 合并制单 整理银行回单 审核凭证 打印凭证 凭证归档 次日银行快递回单 单 据 实 物 流 填写 费用专项申请单 Portal端或邮件 审批申请单 报销管理 审核申请单 Portal端 填写报销单 审批 借款单 审核 借款单 4、构建集团企业费用集中报销及管理平台 4.3 执行采购类费用报销 公司日常发生的需要经过采购流程的费用,例如:采购订单类市场营销报账单、采购订单类网络运行维护报账单、采购订单类资产存货报账单等等。 单据 对应报账业务 工程建设类 设备采购、施工费、土地征用费、设备安装费 市场营销类 广告费、促销费、展览费、业务宣传费、客户服务费、业务外包费、业务用品 资产存货类 零星固定资产、低耗消费品、业务用品、其它物业 4、构建集团企业费用集中报销及管理平台 4.4 与业务量直接相关的营销费用报账 会计平台 返利计算单 价保计算单 促销计算单 总帐系统 营销及渠道管理系统 集中费用报账系统 返利费用 报账单 价保费用 报账单 促销费用 报账单 绩效奖金计算系统 绩效奖金计算单 4、构建集团企业费用集中报销及管理平台 4.5 计提类费用报账 Eg:成本费用计提和工资计提等计提类费用的报账流程。 4、构建集团企业费用集中报销及管理平台 4.6 费用的分摊 分摊 方法 分摊 规则 分摊 执行 分摊 结果 全员费用报销实现网上填报、审批、审核,同时系统支持邮件审批及邮件附件打印功能,提高了工作效率 规范了报销流程,提高了费用报销透明度 凭证自动生成,减轻财务人员工作量 网银实时支付,降低库存现金量及出纳人员工作量 彻底解决了报销排队情况 报销人员可以实时查询报销情况及历史记录 业务领导实时查询部门费用预算表 集团总部可实时掌握全集团费用开支情况 4、构建集团企业费用集中报销及管理平台 费用集中报销及管理平台的价值 提纲 集团企业全面费用管理背景分析 现代集团企业费用管理策略及方法 信息化支撑集团企业费用管理优化及提升 现代企业费用管理对信息化工具的依赖 用友全面费用管理信息化解决方案综览 利用预算软件有效支持企业费用预算管理 构建集团企业费用集中报销及管理平台 搭建费用预算、费用执行、资金支付集成管理体系 利用信息技术开展费用执行多维分析 信息化应用价值分析 5、搭建费用预算、费用执行、资金支付集成管理体系 5.1 费用预算、费用执行、资金管理集成管理流程 5.2 集成管理实现的目标 实现全过程的实时费用控制 通过预算系统与资金管理系统的集成,实现根据费用预算、付现费用预算,自动生成月度资金收 支计划; 企业可同时检查未来一段时间内的资金支付是否充足; 根据资金收支计划中的日常费用付现预算额度,可自动完成总部对分支机构备用金的拨付。 费用预算与网上报销的集成,实现费用申请、费用报销等环节的预算控制; 自动生成费用预算执行报告,方便查询费用发生状况; 根据费用发生情况,灵活进行预算的调整。 当发生费用报销时,自动检查预算系统的费用预算可用余额,实施预算控制; 当进行付款时,自动检查是否符合资金收支计划内容,实施资金支付控制。 费用预算与资金计划的同步 费用开支受费用预算和资金计划的双重控制 5、搭建费用预算、费用执行、资金支付集成管理体系 5.3 费用预算和资金计划的集成 5、搭建费用预算、费用执行、资金支付集成管理体系 5、搭建费用预算、费用执行、资金支付集成管理体系 5.4 资金计划和费用报销的集成 提纲 集团企业全面费用管理背景分析 现代集团企业费用管理策略及方法 信息化支撑集团企业费用管理优化及提升 现代企业费用管理对信息化工具的依赖 用友全面费用管理信息化解决方案综览 利用预算软件有效支持企业费用预算管理 构建集团企业费用集中报销及管理平台 搭建费用预算、费用执行、资金支付集成管理体系 利用信息技术开展费用执行多维分析 信息化应用价值分析 6.1 费用发生明细帐 6、利用信息技术开展费用执行分析 6.1 定时发布费用预算明细表 6、利用信息技术开展费用执行分析 提纲

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